Radi se o kupovini obveznica u iznosu od 125 miliona eura, iz kamatu od EURIBOR + 0,35%, a dospijeće obveznica je 2020. godine.
"Kamata na obveznice se plaća kvartalno, a utvrđuje se kao tromjesečni EURIBOR, na koji se dodaje margina od 0,35% godišnje. Dospijeće obveznice je 2020. godine, nominalni iznos jest 125 miliona eura, a kupovna cijena 100% ", navodi se u obavještenju na Zagrebačkoj berzi.
Osim toga, Nadzorni odbor HT odobrio je i ulaganja u komercijalne zapise DT u iznosu do 150 miliona eura, a u koje će se ulagati u zavisnosti od nivoa slobodnih novčanih sredstava.
"Oba ulaganja preduzimaju se u cilju efikasnijeg upravljanja novčanim sredstvima unutar nepromijenjene politike ulaganja Društva, a s obzirom na trenutno stanje kamatnih stopa na tržištu. Prinos na komercijalne zapise za svako pojedino izdanje utvrđivaće se na dan izdanja. Navedeni zapisi su dio javno objavljenog globalnog programa izdanja komercijalnih zapisa DT-a iz 2000. godine te se istima trguje preko OTC tržišta ", stoji u obavještenju na Zagrebačkoj berzi.
